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• ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)는 비트코인 선물 계약에 투자할 수 있는 상장지수펀드(ETF)입니다.
• 비트코인 현물 가격이 아닌 비트코인 선물 가격을 추종하며, 실제 비트코인과 직접적으로 연동되지 않습니다.
• 2021년 10월에 출시된 BITO는 미국 증권거래위원회(SEC)에서 승인한 최초의 비트코인 관련 ETF입니다.
• 규제된 투자 수단을 통해 비트코인에 대한 간접적인 투자를 원하는 투자자들에게 적합한 선택입니다.
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)란 무엇인가?
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)**는 비트코인 선물 계약에 투자하는 미국 최초의 비트코인 관련 상장지수펀드(ETF)입니다. BITO는 투자자들이 비트코인 자체를 직접 구매하지 않고도 비트코인의 가격 변동에 투자할 수 있는 방법을 제공합니다. 이를 통해 암호화폐 시장에 대한 간접적인 노출을 가능하게 합니다.
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BITO의 주요 특징
• 비트코인 선물 계약 투자: BITO는 비트코인의 현물(실제 코인)을 구매하는 것이 아니라 비트코인 선물 계약에 투자합니다. 선물 계약은 비트코인의 미래 가격 변동에 베팅하는 계약으로, 실제 코인을 보유하지 않고도 비트코인 시장에 참여할 수 있는 방식입니다.
• 규제된 투자 상품: BITO는 미국 증권거래위원회(SEC)의 규제를 받는 상품으로, 암호화폐 거래소를 통하지 않고도 비트코인에 투자할 수 있습니다. 이는 보다 안전하고 투명한 투자 환경을 제공합니다.
• 쉽고 간편한 접근성: BITO는 주식 계좌를 통해 거래할 수 있어, 기존의 금융 시스템 내에서 비트코인에 접근할 수 있습니다. 따라서 비트코인을 직접 관리하거나 보관할 필요 없이 간편하게 투자할 수 있습니다.
• 높은 변동성: 비트코인은 매우 변동성이 큰 자산이므로, BITO 역시 이러한 변동성을 그대로 반영합니다. 투자자들은 비트코인 선물 계약에 따라 발생하는 수익과 손실을 고려해야 하며, 단기적인 변동성에 대한 대비가 필요합니다.
BITO의 기본정보
BITO의 장점
• 비트코인에 대한 간접 투자: 암호화폐에 직접 투자하는 대신 규제된 ETF를 통해 간접적으로 비트코인에 투자할 수 있습니다.
• 보안성과 규제: 직접 비트코인을 보유하지 않기 때문에 해킹 위험이 줄어들고, SEC 규제를 받기 때문에 보다 안전한 투자 환경을 제공합니다.
• 손쉬운 거래: 기존의 주식 계좌를 통해 거래할 수 있어, 암호화폐 거래소를 이용하지 않고도 비트코인 시장에 접근할 수 있습니다.
❗ BITO는 비트코인 현물 가격을 추종하는 것이 아니라 선물 가격을 추종합니다. 따라서 현물 가격과의 괴리가 발생할 수 있으며, 선물 계약 롤오버 과정에서 비용이 발생할 수 있습니다. 또한, 비트코인의 특유의 변동성 때문에 리스크가 크다는 점도 고려해야 합니다.
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) 수익률 분석
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)의 최근 수익률은 상당히 긍정적인 모습을 보였습니다. 2024년 9월 기준으로, 이 ETF는 연초 대비 41.7% 상승했으며, 1년 수익률은 약 115.9%로 매우 높은 수익을 기록하고 있습니다. 이 수익률은 비트코인의 가격 상승과 맞물려 있으며, 비트코인 선물 계약에 투자함으로써 비트코인 현물 가격과는 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
다만, 3개월 및 6개월 기준 수익률은 각각 4.1%와 -13.8%로 단기적으로는 변동성이 큰 모습을 보이기도 했습니다. 비트코인의 변동성이 직접적으로 반영되기 때문에, 장기 투자자는 이러한 점을 고려해야 합니다.
BITO는 비트코인에 간접적으로 투자할 수 있는 유용한 방법이지만, 높은 변동성과 선물 계약의 특성으로 인해 단기적인 수익률은 크게 변동할 수 있습니다. 장기적으로 투자할 경우, 비트코인 현물 가격과 다르게 움직일 수 있는 점도 유의해야 합니다.
투자자들은 비트코인 시장의 상승세와 함께 높은 수익을 기대할 수 있으나, 이러한 변동성에 대비한 투자 전략이 필요합니다.
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) 배당금
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)는 매월 배당을 지급하는 ETF입니다. 최근 2024년 10월 1일에 배당이 있었으며, 주당 $1.09의 배당금이 지급되었습니다. 연간 배당 수익률은 약 59.1%로 매우 높은 편이며, 최근 1년 동안 총 $11.34의 배당을 지급했습니다.
주요 배당 일정:
- 배당 빈도: 매월
- 최근 배당일: 2024년 10월 1일
- 다음 배당일: 2024년 11월 1일 예정
- 배당금 지급일: 2024년 11월 8일 예정
- 배당 수익률: 59.1% (연간 기준)
BITO는 비트코인 선물에 투자하는 ETF로, 배당 수익률이 높은 것이 특징입니다. 하지만, 배당금은 비트코인의 선물 거래 성과와 시장 변동성에 따라 달라질 수 있습니다.
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)투자 시 고려해야 할 사항
비트코인 현물 가격과의 차이
BITO는 비트코인 현물 가격을 직접적으로 추적하지 않습니다. 대신 비트코인 선물 계약에 의존하기 때문에, 현물 가격과의 괴리가 발생할 수 있습니다. 이는 투자 수익이 현물 비트코인 가격과 완전히 일치하지 않을 수 있음을 의미합니다.
선물 계약 롤오버 비용
BITO는 선물 계약을 계속 유지하기 위해 롤오버를 해야 합니다. 이는 오래된 계약을 팔고 새로운 계약을 구매하는 것을 의미하며, 이 과정에서 비용이 발생할 수 있습니다. 이러한 비용은 장기적으로 투자 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
비트코인의 변동성
비트코인은 여전히 변동성이 매우 큰 자산입니다. BITO를 통해 비트코인에 투자할 때도 이러한 변동성은 그대로 존재하므로 위험 관리가 중요합니다.
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)에 적합한 투자자는?
BITO는 비트코인에 직접 투자하는 데 따른 기술적 복잡성을 피하고 싶은 투자자에게 적합합니다. 또한 규제된 투자 수단을 선호하며, 암호화폐의 고유한 위험을 관리하고자 하는 사람들에게도 좋은 선택이 될 수 있습니다. 그러나 비트코인 현물 가격과의 괴리 및 선물 계약의 특성으로 인해, 장기 투자자는 잠재적인 비용과 수익 변동을 잘 이해하고 있어야 합니다.
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)는 비트코인에 간접적으로 투자할 수 있는 유용한 도구입니다. 특히 규제를 받는 투자 수단을 선호하는 투자자에게 적합하며, 암호화폐에 쉽게 접근할 수 있는 방법을 제공합니다. 그러나 선물 계약의 특성과 비트코인의 높은 변동성은 반드시 이해하고 투자에 나서야 할 중요한 요소입니다.
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